Bij bank of giro houdt u aan: Eén boekstuk per bankafschrift, u kunt
de betalingen en ontvangsten beiden in één boekstuk zetten.
De totale mutatie komt automatisch in de 1e regel te staan.
Als het gehele boekstuk is ingevoerd, moet het saldo weer kloppen met die van het
bankafschrift. Controleer dat na ieder boekstuk (bankafschrift).
Selecteer het menu ´Boekhouding - Boekstukken´, of druk op de button
"Boekstukken"..
Dagboek:F12, kies een van de bankboeken (of typ direct het nummer in als u het
weet).
Vergelijk in geval van bank of giro het saldo met het begin saldo van het bankafschrift.
Als u het factuurnummer, van de voorheen ingeboekte factuur, niet weet, maar
wel de debiteur, dan vult u bij 'Soort boeking' een 'C' of 'D'
gevolgd door de crediteurencode/debiteurencode van de crediteur/debiteur in.
Als er één factuur openstaat bij deze debiteur/crediteur, dan
wordt deze factuur direct opgehaald.
Staan er meerdere facturen open, dan verschijnt er een lijstje met openstaande
facturen.
Uit dit lijstje kunnen één of meerdere facturen geselecteerd worden.
Als er meerdere facturen geselecteerd worden, dan wordt er voor iedere betaling
een aparte boekstukregel aangemaakt.
Het lijstje is gesorteerd op factuurnummer. Desgewenst kan via de radiobutton
rechtsboven op datum gesorteerd worden.
Via de button 'Bereken totaal' boven in het scherm kunt u de totalen
van de geselecteerde facturen op het scherm tonen.
Als u het factuurnummer weet kunt u bij 'Soort boeking' een 'I'
of een 'V' gevolgd door het factuurnummer intikken.
De betreffende factuur wordt nu opgehaald en het openstaande bedrag wordt ingevuld.
Als het een deelbetaling betreft kan het bedrag worden aangepast.
2.00 Verwerking algemeen
2.01 Invoeren boekstukken
2.02 Invoeren verkoopfacturen
2.03 Invoeren inkoopfacturen
2,05 Betalingen direct
2,06 Kassabonnen
2.07 G-rekening
2.08 Verlegd
2.09 Transitorische boekingen
2,10 Kostenplaatsen
2.11 Debiteurenoverzichten
2,12 Aanmanen voorwoord
2,13 Aanmanen voorbereiden
2,14 Aanmanen